2023小企业管理制度7篇

下面是小编为大家整理的2023小企业管理制度7篇,供大家参考。

在快速变化和不断变革的今天，制度对人们来说越来越重要，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？小编为朋友们整理了7篇《小企业的管理制度》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

章：卫生制度 篇一

一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好自己就餐后留下的饭盒及食杂；

二、积极参加公司的第一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的卫生干净整洁，严格杜绝纸张、杂志和工具书等乱堆乱放乱扔；

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾；

四、公司卫生实行每天晚上一小扫，每周一大扫。

小企业的管理制度 篇二

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

二、财务工作岗位职责

（一）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、负责完成公司的日常财务工作；

5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

6、积极为公司筹措和调度资金，协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作；

7、做好公司纳税申报和税收策划工作；

8、完成领导交办的其他工作。

（二）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收支，做到账实相符；

2、严格控制库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金；

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效；

5、积极配合银行做好对账、报账工作；

6、完成领导交办的其他工作。

三、现金管理制度

1、所有收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过2000元时必须存入银行。

4、财务人员从银行提取现金，应当填写“领用单”，写明用途金额，由总经理签字批准。

5、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。

6、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、所开出支票必须封填收款单位名称。

4、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

5、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

七、资产管理制度

本制度所指的资产是指单位价值在500元以上的且使用期限超过3年的物品。包括：房屋建筑物、交通设备、办公套具、电子设备、机器设备、办公设备等。各部门按月编制预算，填写申购单，逐级审批。公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品金额大于1000元（含），必须采用转账方式付款，不得使用现金，确实有特殊情况，需总经理同意方可。

八、费用管理制度

日常费用管理

一、业务招待费：

1、业务招待费是公司因经营业务需要而发生的餐费、礼品费等，应本着必要、合理、节约的原则从严掌握。因业务需要接待时，必须事前经部门负责人、分管副总批准后方可接待。

2、业务招待中娱乐性招待必须经总经理批准后方可。

3、业务招待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的《招待费用申请表》，列明原由、招待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准，事后方可凭有效票据填写《费用报销单》予以审批报销。《招待费用申请表》由财务部专人妥善保管。

4、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。

二、差旅费：

1、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。

2、差旅费报销标准：

（1）出差申请程序：公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”，明确出差任务、路线时间及随行人员等相关事宜，再上报部门负责人、分管副总审批。

（2）出差人员如需借款，凭领导签字批准的《出差审批单》，填写《借款单》，经总经理签字批准可在财务部预支和出差预估费用相当的借款。

（3）公司各部门因公外出人员，在出差期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。

（4）差旅费报销标准：

九、费用报销、借款申请、付款申请流程

经办人整理票据——>部门负责人审核——>财务审核——>分管总经理——>出纳付款

经办人整理票据——>部门负责人审核——>财务审核——>分管总经理——>总部财务总监——>总部批准——>出纳付款

小型企业财务管理制度 篇三

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章 财务管理的基础工作

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

小型企业管理制度 篇四

中小型企业管理制度之安全保卫管理制度

总则

一为了预防、制止违法犯罪活动，防范和杜绝各类事故隐患，维护社会、公司的安全稳定，保障公司财产和员工人身安全，保证公司经营活动和管理工作的顺利开展，根据有关法律法规和公司章程，特制定本规定。

二本规定所指各部门是指办公室、财务部、生产部、营销部。

三安全保卫工作实行谁主管谁负责，预防为主、综合治理、人员防范与技术防范相结合的原则。各部门应建立安全保卫责任制，加强制度建设，逐步实现安全保卫工作科学化、规范化。

四各部门负责人为本单位安全保卫工作第一责任人，按照本规定做好本机构的安全保卫工作。保卫部门或专、兼职保卫人员协助责任人具体组织落实其部门的安全防范工作。

五公司必须同当地公安机关建立联系，形成制度，及时通报有关情况，严格执行案件和治安灾害事故的报告制度，协助公安机关查处与本公司有关的案件和治安灾害事故。

六公司安全保卫工作的基本任务是防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安、自然灾害事故，保障公司财产和员工人身安全，保证公司正常的经营活动和良好的管理秩序。

机构及人员配备

七公司应配备专、兼职保卫人员，并为安全保卫工作提供必要的经费和物质保障，以利于保卫工作的开展。

八公司保卫人员，应具备的基本条件：政治坚定，身体健康，品行良好，并经过公安机关培训合格。

九安全保卫人员的任免调动应及时听取董事会的意见，报公安机关备案。

十公司各部门按照隶属关系逐级签订安全保卫工作责任书，明确职责，落实责任。

十一各部门应建立情况信息报告制度，定期向董事会、公安机关通报情况信息。重、特大事故和案件，必须立即上报，及时处置。

十二公司应根据实际情况配备一定数量的保安人员，协助各部门，落实本公司安全保卫工作。工作职责

十三本公司安全保卫工作职责：

1、贯彻执行国家有关治安保卫工作的法律、法规；

2、开展社会主义法制和治安保卫工作的宣传教育，增强员工的法制观念和自觉维护本机构治安秩序的意识；

3、根据本规定结合本机构实际情况制定相关规定并组织落实；

4、落实防火、防盗抢、防爆炸、防破坏、防诈骗和防窃（泄）密等治安防范措施，预防和制止违法犯罪行为，维护本公司稳定；

5、及时向公安机关报告发生在本公司的刑事案件、治安案件、治安灾害事故并保护现场；

6、调解、疏导本公司内部纠纷，协助公安机关查处发生在本公司的刑事案件和治安案件；

7、帮助、教育本公司有轻微违法犯罪行为的人员；

8、协助公安机关管理本公司的暂住人口和其他外来人口；

9、参与所在地区组织的社会治安综合治理工作；

安全防范

十四按照安全可靠，方便经营，美观实用的原则配置安全防范设施。

十五厂房的构筑和装饰必须符合公安机关的技防、物防要求，保险箱要配备相关防护设施。

十六厂房的筹建、改建前，要提出并制订安全防范设施的方案，报董事会及总经理审核后，送公安机关主管部门验收批准，方可执行。

十七各部门应当将安全防范工作纳入员工的岗位职责，并进行考核。

十八定期对员工进行法制教育、安全意识教育和防范技能训练。

十九建立重要岗位保卫工作档案，严格重要岗位员工的录用和考核制度，不适宜在重要岗位的员工必须及时调离。

二十建立健全值班制度。

二十一安全保卫人员应当定期研究、布置、检查安全保卫工作，及时清除隐患。

二十二各部门应加强对各类票证、印章的管理，建立健全制约监督机制。

二十三严格执行双人查勘、双人管理保险箱柜交叉复核的制度。

交通安全

二十四全体员工必须遵守国家有关交通安全的规定，严格执行公司车辆管理规定。

二十五公司机动车辆应由专职驾驶员驾驶，其他员工驾驶公司机动车辆须经车辆管理部门同意。二十六公司班子成员外出，应分乘不同航班、轮船。

二十七公司机动车辆长途行驶前，必须由车辆管理部门进行安全检查，并经车辆管理部门车况登记后，方可出行。

二十八公司机动车辆必须配备灭火设备。

二十九各部门应定期对其部门员工进行交通安全宣传教育，专职驾驶员必须定期参加交通安全培训。三十发生交通安全事故的，必须立即上报总经理，并立即妥善处理。

消防安全

三十一各部门应当遵守消防法律、法规、规章，贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

三十二各部门应当履行下列消防安全职责：

1、贯彻执行消防法规，掌握本部门的消防安全情况，保障本机构消防安全符合规定；

2、公司应为部门的消防安全提供必要的经费和组织保障；

3、落实消防安全责任，组织防火检查，整改火险隐患；

4、组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案，开展消防知识、灭火技能的宣传教育和培训，并实施演练；

5、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效。

三十三发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，疏散人员。

三十四各部门应当每月对本部门进行防火检查，并填写检查记录。

三十五各部门应当建立消防安全管理档案。将消防安全工作纳入本部门检查考核、评比之列。职场安全

三十六职场安全防护设施应当符合下列基本要求：

1、出纳工作区要采取防范措施；

2、财务部门应安装与公安机关联网的报警装置，配置消防器材和自动应急照明设备；

3、配置存放现金、有价证券、重要单证和印鉴的保险柜和防伪鉴别器；

4、配置防卫器械，置于隐蔽部位；

5、计算机主机房必须严格按照有关规定配备防范设置。

三十七来访人员须经登记，由接待人员迎入会客区域。一般情况，来访人员不得进入办公区域，如确属必要，应由相关人员陪同。

三十八吸烟必须到指定场所。

三十九下班后应有保安人员或专人进行职场安全检查。

四十非档案管理人员未经档案管理人员同意，不得进入档案库房。

四十一员工未经批准不得进入文印室，严禁无关人员操作文印室设备。

四十二员工因工作需要携带公司文件、资料、印章、办公设备等离开公司办公场所，必须经相关管理

部门批准并经登记后方可带出。

四十三禁止利用公司电脑、电话、传真等办公用品进行反动、迷信、黄色宣传。

突发事件处理

四十四各级机构处置突发事件应该遵循“责任个人制”以及保护公司财产和员工人身安全的原则。四十五突发事件的类型：

1、抢劫财务部和业务收支款项等；

2、外来、内部或内外勾结，利用各种手段进行的金融诈骗案件；

3、现金、有价单证、空白重要凭证、重要业务公章遗失、被偷、被盗、失窃事件；

4、计算机、传真机遭非法入侵及电脑智能犯罪的突发事件；

5、发生重大火灾或恶性人员伤亡事故；

6、内部员工发生矛盾激化，发生严重影响稳定的治安事件；

7、大面积集中聚众冲击公司或扰乱公司秩序等突发事件；

8、其它直接影响公司正常运营的突发事件。

目标责任管理及奖励与处罚

四十六安全保卫工作目标责任书必须由各部门工作第一责任人与董事会或总经理签订。

四十七安全保卫工作目标责任作为一项考核指标，纳入各部门年度考核内容。

四十八安全保卫工作目标责任考核实行一票否决制，考核不合格的部门不得参加年度各项先进评比和奖励活动。

四十九执行本规定成绩显著的，由董事会协商后给予表彰、奖励。

五十违反本规定，存在事故隐患的部门，由董事会发出《整改通知书》，限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的，由董事会对该部门责任人和直接责任者予以行政处分和经济处罚。情节严重的，移送司法机关处理。

附则

五十一本规定由公司办公室负责解释。

五十二本规定自发文之日起实行，本公司以前制定的有关规章制度与本规定有抵触的以本规定为准。

章：总则 篇五

亲爱的公司员工：

欢迎您加入本公司。

从今天起，您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》（以下简称《规定》），它将給您充分和简洁的信息，使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智，在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。

公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则，具有严肃性、权威性、稳定性和强制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本规定给与支持，同时公司也相信《规定》的。颁布和实施一定会给我们每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今天作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。

小型企业管理制度 篇六

一、目的

为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司所有仓库，包括原材料仓、成品仓的管理。车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。

三、仓库管理职责及目标

1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、出入库管理和财务管理的要求；

2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；

3、单据管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；

4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致；

5、与采购、销售、车间及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；

7、做好防火、放水、防盗和防“四害”等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员应具备的基本技能

1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；

2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3、具备一定的线束和电子产品知识，熟悉所经管得物料、产品；

4、具备一定的质量管理知识和财务知识；

5、懂电脑操作。

五、收货验收

1、货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）、待进仓物品料号、名称、规格型号、数量，与订单相符合方可办理入仓手续。

1.1、严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示并获得授权、同意，可变通办理；

1.2、严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量偏差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的"，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

3.1、外协、外购物料/产品必须经质量管理部门检验，检验合格并签字后方可办理正式入仓手续，开具入库单，及时录入系统生成单据。

3.2、对车间因生产计划取消等原因需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物流部长批准。

4、入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5、对验收不合格或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认供应商责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

六、货物出仓

1．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

2．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是销售部门指定人员；外协单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

3．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

4．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

七、货物堆码及库房管理

1、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3、物料、产品状态标识记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4、仓库设施、用具、杂物如地台板、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5、现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合5s管理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品，先进先出原则：材料出库的时间按产品入库时间的先后顺序进行。

6.1、成品入库摆放应按生产日期、批次隔离存储。

6.2、最早入库的成品应做好标识，保证出货时先出，依次顺序发放。

6.3、出库时，保管员在每张配货单上注明该批产品的生产日期，并在电脑上做一个配货发放（生产日期）的台账。以保证产品先进先出记录的追溯。

6.4、原材料入库时材料的包装内必须含有供应商出厂合格证，且含有以下内容：供应商名称、型号规格、数量、生产日期、检验员等内容。

6.5、新入库的物料与原库存物料进行区分摆放，不同批次的物料放置分开或留有一定空隙以便区分。

6.6、在最先入库的物料包装上应用大字标注入库日期，根据入库日期选择较早入库批次的物料应优先发放；根据采购单价与客户要求优先发放价格便宜与客户指定厂家的物料。

八、安全防护

1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2、仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5、不得将物料、产品直接放置于地面。

6、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

9、仓库钥匙妥善保管，不得转交他人使用，做到人走落锁。

九、单据、电脑数据处理管理

1、单据管理

1.1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

1.2、需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；

1.3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

2、电脑数据处理

2.1、所有进出仓事务必须以电脑入单并经相关人员审核为完结；

2.2、当天的进出仓数据必须在一个工作日内处理完毕。

2.3暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

十、盘点及对帐

1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2、物流部门每季组织一次全面盘点。

3、盘点后及时将实物数与账面数核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4、仓库应及时与车间、采购、销售进行对帐工作，包括：

4.1、成品发货对帐，由成品仓负责，每月30日前完成；

4.2、采购收货对帐，由各分仓负责，每月27日前完成；

4.3、车间发料、外协发料由各分仓负责，每月27日前完成；

4.4、对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）

4.5、发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门和相关业务部门。

十一、呆滞、不良品处理

1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每季定期填报一次；

2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；

3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十三、沟通协调及服务

1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决。

十四、人员变动及移交

1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关单据资料，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。

2、应移交事项包括但不限于：

2.1、经管的货物；

2.2、单据、账本及经管的文件、档案资料；

2.3、经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

2.4、未了应跟进事宜。

十五、检查、监督与考核

2、质量部门保证负责对仓库的质量控制实施监督；

3、办公室负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；

4、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐务、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

十六、附则

1、如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：

1.1、本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件；

1.2、本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。

2、本制度自公布之日起生效、实施。

物品管理 篇七

1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；

2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。

它山之石可以攻玉，以上就是小编为大家整理的7篇《小企业的管理制度》，希望可以启发您的一些写作思路。

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